大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况金
1、募集资金的数额及资金到账时间
经证券监督管理委员会《关于核准大连天宝绿色食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（“证监许可【2011】642号”文）核准，并经深圳证券交易所同意， 天宝股份公司获准由主承销商（保荐人）广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票36,363,600股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为16.50元，募集资金总额为599,999,400元，扣除承销保荐费用16,000,000.00元后，共计人民币583,999,400.00元。由主承销商（保荐人）广发证券股份有限公司于2011年7月12日分别划入天宝股份公司开立在工商银行大连市分行的人民币账户（银行帐号：3400203129300109876）383,999,400.00元；在华夏银行大连市分行的人民币账户（银行帐号：5134200001819100148509）200,000,000.00元。另扣减其余发行费用1,000,192.96元后，募集资金净额为582,999,207.04元。上述募集资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司验证，并出具利安达验字[2011]第1053号《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
公司2011年度使用募集资金427,235,718.38元，2012年度使用募集资金118,216,028.73元，2013年度使用募集资金360.00元，本年度使用募集资金0.00元，累计使用募集资金545,452,107.11元。目前公司募集资金尚未使用的金额为40,985,865.84元，其中包括活期存款利息收入2,438,572.95元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》的要求，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定，公司一直按照《募集资金管理办法》规定管理募集资金。
公司于2011年7月按照深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》范本，分别与保荐机构广发证券股份有限公司、工商银行大连市分行、华夏银行大连市分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行相关义务，三方监管协议也得到了切实有效的履行。
截至2014年12月31日， 募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：万元
专户银行名称
银行账号
初始存放金额
利息收入净额
已使用金额
存储余额
工商银行大连市分行
3400203129300109876
38,399.94
235.60
34,548.48
4,087.06
华夏银行大连市分行
5134200001819100148509
20,000.00
8.26
19,996.73
11.53
合计
58,399.94
243.86
54,545.21
4,098.59
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度使用募集资金0.00元，募集资金实际使用情况请参见附表1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；
2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日
附表1：
募集资金使用情况对照表（2014年度）
单位：万元
募集资金总额
59,999.94
本年度投入募集资金总额
0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
0
已累计投入募集资金总额
54,545.21
累计变更用途的募集资金总额
0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）
0%
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（1）
本年度
投入金额
截至期末累计投入金额（2）
截至期末投资进度（%）（3）＝（2）/（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
新增二期冰淇淋加工车间项目
否
37,400.00
37,400.00
0
33,908.48
90.66%
2013年6月30日
-2,263.31
否
否
新增四期水产品加工项目
否
20,899.92
20,899.92
0
20,636.73
98.74%
2012年03月30日
3,,489.24
是
否
承诺投资项目小计
--
58,299.92
58,299.92
0
54,545.21
--
--
1,,225.93
--
--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
新增二期冰淇淋加工车间项目：虽然国内市场冰淇淋销售状况良好，但是报告期内冰淇淋未出口美国，总体销售收入及毛利率下滑，故未能达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明
不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
适用
以前年度发生
由于大连市普湾新区整体规划：公司原计划建设地区大连市普湾新区石河镇北海村域为非工业区，因此公
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