广发证券股份有限公司
关于大连天宝绿色食品股份有限公司2015年度募集资金
使用与存放情况的保荐意见
经证券监督管理委员会证监许可〔2011〕642号文核准，大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天宝股份”）2011年7月由广发证券股份有限公司担任主承销商（保荐机构）非公开发行人民币普通股3,636.36万股，该等股份已于2011年7月25日在深圳证券交易所上市。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定，天宝股份非公开发行股票的持续督导期至2012年12月31日，保荐机构为广发证券股份有限公司。持续督导到期后，由于公司募集资金专户尚有部分资金未实际使用，保荐机构广发证券主要通过日常电话沟通、核对银行对帐单、跟踪定期报告等方式对公司募集资金存放及使用情况进行核查。经核查，天宝股份2015年度募集资金使用及存放的详细情况为：
一、本次募集资金的基本情况
（一）本次募集资金到位情况
经证券监督管理委员会《关于核准大连天宝绿色食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（“证监许可〔2011〕642号”文）核准，天宝股份非公开发行人民币普通股（A股）股票36,363,600股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为16.50元，募集资金总额为599,999,400.00元，扣除承销保荐费用16,000,000.00元后，共计人民币583,999,400.00元。由广发证券股份有限公司于2011年7月12日分别划入天宝股份开立在工商银行大连市分行的人民币账户（银行帐号：3400203129300109876）383,999,400.00元；在华夏银行大连市分行的人民币账户（银行帐号：5134200001819100148509）200,000,000.00元。另扣减其余发行费用1,000,192.96元后，募集资金净额为582,999,207.04元。上述募集资金到位情况业经利安达会计师事务所有限公司验证，并出具利安达验字[2011]第1053号《验资报告》。
（二）本次募集资金使用金额及当前余额
截止2015年12月31日，公司募集资金累计使用54,545.21万元，尚未使用的金额为4,102.28万元，其中包括活期存款利息收入247.55万元。
二、本次募集资金的管理情况
公司按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金。
公司、保荐机构广发证券股份有限公司已分别与工商银行大连市分行、华夏银行大连市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。截至2015年12月31日， 募集资金在各银行专户的存储情况如下：
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